华宝中证全指农牧渔来往型洞开式指数证券投资基金
基金居品贵寓摘记（更新）
编制日历：2025 年 09 月 29 日
送出日历：2025 年 09 月 30 日
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
华宝中证全指农
基金简称 基金代码 159275
牧渔 ETF
华宝基金惩办有 上海浦东发展银行股
基金惩办东谈主 基金托管东谈主
限公司 份有限公司
上市来往所 深圳证券来往所
基金合同收效日 2025 年 09 月 19 日
及上市期间 2025 年 09 月 29 日
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作神色 无为洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金
基金司理 陈建华 基金司理的日历
证券从业日历 2001 年 01 月 01 日
其他 场内简称：农牧渔 ETF
二、基金投资与净值进展
（一）投资方针与投资计谋
投资方针 精细追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。
本基金主要投资于主见指数成份股和备选成份股。
为更好地已毕基金的投资方针，本基金可能会极少投资于国内照章刊行上
市的非成份股（包括创业板、存托笔据偏激他经中国证监会允许上市的股
票）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府援救机
构债、政府援救债券、场合政府债、可调理债券偏激他经中国证监会允许投
资的债券）、货币商场器具、股指期货、钞票援救证券、债券回购以及法律
投资边界
公法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会的相
关章程）。
本基金可根据法律公法的章程参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于主见指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净
值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；股指期货偏激他金融器具的投资
比例依照法律公法或监管机构的章程履行。
本基金的主见指数为中证全指农牧渔指数。
本基金主要选拔十足复制法，即按照主见指数成份股偏激权重构建基金的
股票投资组合，并根据主见指数成份股偏激权重的变动对股票投资组合进行
主要投资计谋
相应地调整。
对于出现商场流动性不及、因法律公法原因个别成份股被抛弃投资等情
况，导致本基金无法赢得实够数目的股票时，基金惩办东谈主将通过投资成份
股、非成份股、成份股个股滋生品等进行替代。
功绩比较基准 中证全指农牧渔指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债
券型基金与货币商场基金。
风险收益特征 本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要选拔组合复制计谋，追踪标
的指数，其风险收益特征与主见指数所表征的商场组合的风险收益特征相
似。
（二）投资组结伴产成就图表及区域成就图表
（三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购／赎回基金经由中收取：
场内来往用度以证券公司实验收取为准。
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越 0.5%的法式收取佣金。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
惩办费 0.50% 基金惩办东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 50,000 司帐师事务所
信息走漏费 30,000 章程走漏报刊
《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、基金
份额抓有东谈主大会用度、基金的证券来往用度、基
金的银行汇划用度、基金关系账户的开户、销户
其他用度 及诊治用度等用度，以及按照国度关系章程和 关系服务机构
《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其
他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及
《招募讲明书》或其更新。
注： 本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
抓有期 暂无
四、风险揭示与迫切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时
应注重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
投资者应实时温文基金惩办东谈主出具的得当性宗旨，各销售机构对于得当性的宗旨不消
然一致，基金惩办东谈主的得当性匹配宗旨并不标明对基金的风险和收益作念出本质性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因酌量要素不同而存在相反。投资者
应了解基金的风险收益情况，纠合本身投资目的、期限、投资教授及风险承受智商严慎决议
并自行承担风险，不应采信不稳妥法律公法条件的销售行动及非法宣传推介材料。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者在投
老本基金前，需充分了解本基金的居品特质，并承担基金投资中出现的各种风险,包括：商场
风险、流动性风险指数化投资的风险、ETF 运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务
的独有风险、惩办风险、操作或时期风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括主见指数陈诉
与股票商场平均陈诉偏离的风险、主见指数波动的风险、主见指数编制和有计划的风险、追踪
过失措施未达商定方针的风险、成份股权重较大的风险、指数编制机构罢手服务的风险等；E
TF 运作的风险包括可接管股票认购导致的风险、基金份额二级商场来往价钱折溢价风险、参
考 IOPV 决议和 IOPV 有计划失实的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎
回失败的风险、申购赎回清单格外风险、申购赎回清单符号成立不对理的风险、基金份额赎
回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种及
参与特定业务的独有风险包括股指期货等金融滋生品风险、钞票援救证券投资风险、存托凭
证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
（二） 迫切教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照效力法责、安分信用、严慎竭力的原则惩办和愚弄基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有
东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个管事日内更新，其他信息发
生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期温文基金惩办东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见华宝基金惩办有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝中证全指农牧渔来往型洞开式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证全指农牧
渔来往型洞开式指数证券投资基金托管公约》、《华宝中证全指农牧渔来往型洞开式指数证券投
资基金招募讲明书》
按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及计算神色
其他迫切贵寓